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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 773.00 | 58 300.00 | 22 473.00 | 80 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 987.00 | 127 725.00 | 34 262.00 | 161 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 951.00 | 186 025.00 | 446 926.00 | 632 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 621.00 | 186 025.00 | 470 595.00 | 656 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 482.00 | 150 399.00 | | 213 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 576.00 | 63 082.00 | | -19 576.00 |
DL TOTAL (I) | 202 706.00 | 222 282.00 | | 202 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 505.00 | 116 039.00 | | 117 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 581.00 | 63 069.00 | | 58 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 620.00 | 67 225.00 | | 43 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 184.00 | 88 215.00 | | 48 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 890.00 | 334 549.00 | | 267 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 595.00 | 556 830.00 | | 470 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 621.00 | 246 167.00 | | 215 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 110.00 | | 16 755.00 | 632 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 528.00 | 10 386.00 | 632 951.00 | 5 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 10 386.00 | 242 760.00 | 5 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 921.00 | | 16 753.00 | 241 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 2.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 944.00 | 15 814.00 | 9 733.00 | 179 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 944.00 | 15 814.00 | 9 733.00 | 179 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 153.00 | 13 153.00 | | 3 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 562.00 | 39 294.00 | 52 269.00 | 91 562.00 |
VI Groupe et associés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 890.00 | 215 621.00 | 52 269.00 | 267 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 907.00 | 8 283.00 | | 4 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 361.00 | 11 676.00 | | 15 361.00 |
ST Autres comptes | 48 668.00 | 51 231.00 | | 48 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 389.00 | 40 236.00 | | 40 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 676.00 | 529.00 | | 14 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 855.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 870.00 | 9 138.00 | | 5 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 222.00 | 102 445.00 | | 95 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 748.00 | 41 107.00 | | 42 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 095.00 | 103 672.00 | | 119 095.00 |