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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 550.00 | 10 363.00 | 1 186.00 | 11 550.00 |
AP Constructions | 6 817.00 | 3 106.00 | 3 710.00 | 6 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 389.00 | 221 565.00 | 24 824.00 | 246 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 307.00 | 5 992.00 | 4 315.00 | 10 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 959.00 | 241 027.00 | 46 931.00 | 287 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 746.00 | 5 116.00 | 238 629.00 | 243 746.00 |
BZ Autres créances | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 551.00 | 5 116.00 | 381 435.00 | 386 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 510.00 | 246 144.00 | 428 366.00 | 674 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DL TOTAL (I) | 287 470.00 | | | 287 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 896.00 | | | 140 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 366.00 | | | 428 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 896.00 | | | 140 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 024.00 | | 978 024.00 | 978 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 024.00 | | 978 024.00 | 978 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 535.00 | | | 1 009 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 434.00 | | | 958 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 330.00 | 23 697.00 | | 217 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 9 266.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 233.00 | 14 431.00 | | 216 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 044.00 | 99 044.00 | | 99 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 272.00 | 291 377.00 | 12 895.00 | 304 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 896.00 | 140 896.00 | | 140 896.00 |