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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 532.00 | 169.00 | 702.00 |
AP Constructions | 6 817.00 | 3 788.00 | 3 028.00 | 6 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 553.00 | 223 999.00 | 14 553.00 | 238 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 070.00 | 8 717.00 | 6 352.00 | 15 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 588.00 | 248 588.00 | 36 999.00 | 285 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 255.00 | 5 116.00 | 268 138.00 | 273 255.00 |
BZ Autres créances | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 104 395.00 | | 104 395.00 | 104 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 546.00 | 5 116.00 | 424 429.00 | 429 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 134.00 | 253 705.00 | 461 429.00 | 715 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 417.00 | | | -7 417.00 |
DL TOTAL (I) | 260 053.00 | | | 260 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 376.00 | | | 201 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 429.00 | | | 461 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 376.00 | | | 201 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 375.00 | | 1 040 375.00 | 1 040 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 375.00 | | 1 040 375.00 | 1 040 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 904.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | | | 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 455.00 | | | 1 054 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 873.00 | | | 1 061 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 417.00 | | | -7 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 071.00 | | | 115 071.00 |