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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 450.00 | 61 659.00 | 5 791.00 | 67 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 198.00 | 293 078.00 | 18 120.00 | 311 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 245.00 | 504 391.00 | 70 854.00 | 575 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 093.00 | 909 475.00 | 115 618.00 | 1 025 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BZ Autres créances | 180 059.00 | | 180 059.00 | 180 059.00 |
CF Disponibilités | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 336.00 | | 284 336.00 | 284 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 429.00 | 909 475.00 | 399 954.00 | 1 309 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 166.00 | -1 063 098.00 | | -1 044 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 478.00 | 18 932.00 | | 61 478.00 |
DK Provisions réglementées | 952.00 | | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | -978 736.00 | -1 041 166.00 | | -978 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 659.00 | 224 903.00 | | 77 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 344.00 | 250 712.00 | | 261 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 629.00 | 821 008.00 | | 898 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 505.00 | 95 288.00 | | 130 505.00 |
EA Autres dettes | 10 552.00 | 10 023.00 | | 10 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 690.00 | 1 401 934.00 | | 1 378 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 954.00 | 360 769.00 | | 399 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 690.00 | 1 324 402.00 | | 1 378 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 784.00 | | 1 452 784.00 | 1 452 784.00 |
FG Production vendue services | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 178.00 | | 1 453 178.00 | 1 453 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 590.00 | |
GE Autres charges | | | 73 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 626.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 198.00 | 1 411 286.00 | | 1 476 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 720.00 | 1 392 353.00 | | 1 414 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 478.00 | 18 932.00 | | 61 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 776.00 | | 37 321.00 | 1 007 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 004.00 | 1 025 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 67 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 324.00 | 886 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 180.00 | | 4 950.00 | 67 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 401.00 | | 32 367.00 | 869 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 849.00 | | 4.00 | 20 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 889.00 | 38 590.00 | 20 004.00 | 890 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 442.00 | 2 897.00 | 4 680.00 | 63 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 100.00 | 35 693.00 | 15 324.00 | 777 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 629.00 | 898 629.00 | | 898 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 154 205.00 | | | 154 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
VI Groupe et associés | 261 344.00 | 261 344.00 | | 261 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 511.00 | 223 659.00 | 20 852.00 | 244 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 690.00 | 1 378 690.00 | | 1 378 690.00 |