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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 352.00 | 2 500.00 | 20 852.00 | 23 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 932 312.00 | | 932 312.00 | 932 312.00 |
CF Disponibilités | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 925.00 | | 1 003 925.00 | 1 003 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 277.00 | 2 500.00 | 1 024 777.00 | 1 027 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -982 688.00 | -1 044 166.00 | | -982 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 315.00 | 61 478.00 | | 576 315.00 |
DK Provisions réglementées | | 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | -403 373.00 | -978 736.00 | | -403 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 77 659.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 344.00 | 261 344.00 | | 181 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 920.00 | 898 629.00 | | 1 000 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 388.00 | 130 505.00 | | 239 388.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 10 552.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 150.00 | 1 378 690.00 | | 1 428 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 777.00 | 399 954.00 | | 1 024 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 150.00 | 1 378 690.00 | | 1 428 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
FD Production vendue biens | 1 300 584.00 | | 1 300 584.00 | 1 300 584.00 |
FG Production vendue services | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 852.00 | | 1 319 852.00 | 1 319 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 974.00 | |
GE Autres charges | | | 65 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 952.00 | | | 850 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 381.00 | 952.00 | | 60 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790 571.00 | -952.00 | | 790 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 400.00 | 6 972.00 | | 259 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 571.00 | 1 476 198.00 | | 2 187 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 256.00 | 1 414 720.00 | | 1 611 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 315.00 | 61 478.00 | | 576 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 093.00 | | 590.00 | 1 025 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 331.00 | 23 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 347.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 950.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 034.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 444.00 | | 590.00 | 886 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 475.00 | 34 974.00 | 941 949.00 | 909 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 006.00 | 3 113.00 | 112 619.00 | 112 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 469.00 | 31 862.00 | 829 331.00 | 797 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 920.00 | 1 000 920.00 | | 1 000 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 183.00 | 225 183.00 | | 225 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 160 746.00 | | | 160 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 181 344.00 | 181 344.00 | | 181 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 190.00 | | | 771 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 264.00 | 958 264.00 | | 958 264.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 150.00 | 1 428 150.00 | | 1 428 150.00 |