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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 4 791.00 | 33.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 638.00 | 29 950.00 | 47 688.00 | 77 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 363.00 | 34 741.00 | 81 621.00 | 116 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 527.00 | | 298 527.00 | 298 527.00 |
BZ Autres créances | 124 430.00 | | 124 430.00 | 124 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 138.00 | | 453 138.00 | 453 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 500.00 | 34 741.00 | 534 759.00 | 569 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 166 183.00 | | | 166 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 404.00 | | | 248 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 576.00 | | | 368 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 759.00 | | | 534 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 821.00 | | | 332 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 331.00 | | 1 921 331.00 | 1 921 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 331.00 | | 1 921 331.00 | 1 921 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 890.00 | | | 2 033 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 805.00 | | | 2 032 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 393.00 | | 38 739.00 | 135 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 416.00 | 116 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 416.00 | 82 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 193.00 | | 4 839.00 | 101 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | 33 900.00 | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 674.00 | 21 317.00 | 9 262.00 | 22 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 674.00 | 21 317.00 | 9 262.00 | 22 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 298 527.00 | | | 298 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 541.00 | 439 641.00 | 33 900.00 | 473 541.00 |
VW T.V.A. | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 576.00 | 332 821.00 | 35 755.00 | 368 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 887 966.00 | | | 887 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
YT Sous‐traitance | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 266.00 | | | 384 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 506.00 | | | 194 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 036.00 | | | 1 032 036.00 |