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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 4 413.00 | 411.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 368.00 | 18 261.00 | 78 108.00 | 96 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 393.00 | 22 674.00 | 112 719.00 | 135 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 471.00 | | 337 471.00 | 337 471.00 |
BZ Autres créances | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CF Disponibilités | 93 549.00 | | 93 549.00 | 93 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 683.00 | | 539 683.00 | 539 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 076.00 | 22 674.00 | 652 402.00 | 675 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
DL TOTAL (I) | 165 099.00 | | | 165 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 445.00 | | | 337 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 303.00 | | | 487 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 402.00 | | | 652 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 654.00 | | | 449 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 133.00 | | 1 860 133.00 | 1 860 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 133.00 | | 1 860 133.00 | 1 860 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 9 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 923.00 | | | -17 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 556.00 | | | 1 874 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 461.00 | | | 1 829 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 147.00 | | | 152 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 795.00 | | 72 622.00 | 72 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 024.00 | 135 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 024.00 | 101 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 895.00 | | 72 322.00 | 38 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | | 300.00 | 33 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 876.00 | 9 907.00 | 3 109.00 | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 876.00 | 9 907.00 | 3 109.00 | 15 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 337 471.00 | | | 337 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 320.00 | 35 670.00 | 37 650.00 | 73 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 211.00 | 404 011.00 | 34 200.00 | 438 211.00 |
VW T.V.A. | 142 788.00 | 142 788.00 | | 142 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 303.00 | 449 654.00 | 37 650.00 | 487 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
ST Autres comptes | 877 170.00 | | | 877 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 147.00 | | | 152 147.00 |
YT Sous‐traitance | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 027.00 | | | 372 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 351.00 | | | 173 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 889.00 | | | 941 889.00 |