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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 706.00 | | 163 706.00 | 163 706.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 080.00 | | 166 080.00 | 166 080.00 |
CU Autres participations | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
DH Report à nouveau | -9 838.00 | | | -9 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 143.00 | | 16 399.00 | 185 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 836.00 | 163 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 836.00 | 163 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 143.00 | | 16 399.00 | 185 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 78 058.00 | | 78 058.00 | 78 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 239.00 | 1 267.00 | 28 972.00 | 30 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 266.00 | 6 208.00 | 78 058.00 | 84 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 106.00 | | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 316.00 | | | 3 316.00 |