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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 191.00 | | 192 191.00 | 192 191.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 593.00 | | 206 593.00 | 206 593.00 |
CU Autres participations | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 54 318.00 | 54 316.00 | | 54 318.00 |
DH Report à nouveau | -12 503.00 | -9 838.00 | | -12 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 623.00 | -2 665.00 | | 47 623.00 |
DL TOTAL (I) | 129 438.00 | 81 815.00 | | 129 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 505.00 | 78 058.00 | | 73 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 4 290.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 155.00 | 84 266.00 | | 77 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 593.00 | 166 080.00 | | 206 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -721.00 | -1 333.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 409.00 | 1 838.00 | | 50 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786.00 | 4 503.00 | | 2 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 623.00 | -2 665.00 | | 47 623.00 |