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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 316.00 | 186.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 502.00 | 316.00 | 186.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 272.00 | 316.00 | 56 956.00 | 57 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 854.00 | 7 974.00 | | 14 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 519.00 | 6 881.00 | | 5 519.00 |
DL TOTAL (I) | 21 474.00 | 15 954.00 | | 21 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 261.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 11 624.00 | | 17 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 772.00 | 11 909.00 | | 17 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 482.00 | 23 794.00 | | 35 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 956.00 | 49 749.00 | | 56 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 482.00 | 23 794.00 | | 35 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 602.00 | | 128 602.00 | 128 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 602.00 | | 128 602.00 | 128 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 434.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 011.00 | 117 505.00 | | 139 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 492.00 | 110 624.00 | | 133 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 519.00 | 6 881.00 | | 5 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502.00 | | | 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 168.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 168.00 | | 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 709.00 | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 549.00 | 3 601.00 | | 3 549.00 |
ST Autres comptes | 7 161.00 | 5 891.00 | | 7 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 316.00 | 10 597.00 | | 7 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 236.00 | 3 688.00 | | 5 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 139.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 061.00 | 1 848.00 | | 2 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 875.00 | 18 253.00 | | 23 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 708.00 | 3 717.00 | | 2 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 261.00 | 26 776.00 | | 26 261.00 |