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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 484.00 | 18.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 502.00 | 484.00 | 18.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 347.00 | 484.00 | 57 863.00 | 58 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 374.00 | 14 854.00 | | 20 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 929.00 | 5 519.00 | | 12 929.00 |
DL TOTAL (I) | 34 403.00 | 21 474.00 | | 34 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 359.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 17 351.00 | | 6 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 142.00 | 17 772.00 | | 17 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 460.00 | 35 482.00 | | 23 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 863.00 | 56 956.00 | | 57 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 460.00 | 35 482.00 | | 23 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 250.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 161.00 | 139 011.00 | | 150 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 231.00 | 133 492.00 | | 137 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 929.00 | 5 519.00 | | 12 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502.00 | | | 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 168.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 168.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UX Autres créances clients | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 010.00 | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 689.00 | 3 549.00 | | 3 689.00 |
ST Autres comptes | 7 621.00 | 7 161.00 | | 7 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 029.00 | 3 000.00 | | 3 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 015.00 | 7 316.00 | | 8 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 656.00 | 5 236.00 | | -1 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 051.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | 2 061.00 | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 797.00 | 23 875.00 | | 29 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 045.00 | 2 708.00 | | 4 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 697.00 | 26 261.00 | | 20 697.00 |