| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AP Constructions | 3 149.00 | 2 391.00 | 758.00 | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 573.00 | 40 756.00 | 7 817.00 | 48 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 467.00 | 44 432.00 | 14 035.00 | 58 467.00 |
BT Marchandises | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 166.00 | | 214 166.00 | 214 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 633.00 | 44 432.00 | 228 201.00 | 272 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
DH Report à nouveau | 80 900.00 | 68 427.00 | | 80 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 240.00 | 12 474.00 | | 14 240.00 |
DL TOTAL (I) | 114 192.00 | 99 952.00 | | 114 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558.00 | 2 704.00 | | 3 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 44 507.00 | | 46 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 325.00 | 24 990.00 | | 14 325.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 009.00 | 121 222.00 | | 114 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 201.00 | 221 174.00 | | 228 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 009.00 | 121 222.00 | | 114 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 558.00 | 2 704.00 | | 3 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 555.00 | | 457 555.00 | 457 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 555.00 | | 457 555.00 | 457 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 1 843.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 188.00 | 423 128.00 | | 462 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 948.00 | 410 654.00 | | 447 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 240.00 | 12 474.00 | | 14 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 565.00 | 4 867.00 | | 39 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 280.00 | 4 867.00 | | 38 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 203.00 | 9 743.00 | 5 460.00 | 15 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 009.00 | 114 009.00 | | 114 009.00 |