| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AP Constructions | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 573.00 | 48 562.00 | 11.00 | 48 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 467.00 | 52 996.00 | 5 471.00 | 58 467.00 |
BT Marchandises | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CF Disponibilités | 123 136.00 | | 123 136.00 | 123 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 216.00 | | 214 216.00 | 214 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 683.00 | 52 996.00 | 219 687.00 | 272 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
DH Report à nouveau | 108 690.00 | 108 370.00 | | 108 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 550.00 | 320.00 | | 6 550.00 |
DL TOTAL (I) | 134 291.00 | 127 742.00 | | 134 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 702.00 | 46 537.00 | | 51 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 104.00 | 27 212.00 | | 27 104.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 1 074.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 395.00 | 74 823.00 | | 85 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 687.00 | 202 565.00 | | 219 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 462.00 | 74 823.00 | | 82 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 484 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 294.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 294.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -2 294.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 022.00 | 466 148.00 | | 493 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 472.00 | 465 828.00 | | 486 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 550.00 | 320.00 | | 6 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 793.00 | 203.00 | | 52 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 508.00 | 203.00 | | 51 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 683.00 | 15 223.00 | 5 460.00 | 20 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |