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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 973.00 | 31 183.00 | 5 790.00 | 36 973.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 978.00 | 31 183.00 | 29 795.00 | 60 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
084 Disponibilités | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
110 Total général Actif | 99 228.00 | 31 183.00 | 68 045.00 | 99 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 477.00 | 74 265.00 | | 88 477.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 2 009.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 486.00 | 76 274.00 | | 89 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 884.00 | 21 260.00 | | 30 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 608.00 | -485.00 | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 15 566.00 | 16 012.00 | | 15 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 3 165.00 | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 957.00 | 28 700.00 | | 31 957.00 |
252 Charges sociales | 155.00 | -63.00 | | 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 095.00 | 2 980.00 | | 3 095.00 |
262 Autres charges | 1 601.00 | 1 577.00 | | 1 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 854.00 | 73 146.00 | | 86 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 633.00 | 3 127.00 | | 2 633.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 566.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 300.00 | 3 636.00 | | 2 300.00 |