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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 973.00 | 34 087.00 | 2 886.00 | 36 973.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 978.00 | 34 087.00 | 26 891.00 | 60 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
110 Total général Actif | 98 062.00 | 34 087.00 | 63 975.00 | 98 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 529.00 | 88 477.00 | | 77 529.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 1 010.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 534.00 | 89 486.00 | | 78 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 855.00 | 30 884.00 | | 34 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 463.00 | 608.00 | | -2 463.00 |
242 Autres charges externes. | 16 331.00 | 15 566.00 | | 16 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 2 988.00 | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 379.00 | 31 957.00 | | 30 379.00 |
252 Charges sociales | 388.00 | 155.00 | | 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | 3 095.00 | | 2 904.00 |
262 Autres charges | 1 625.00 | 1 601.00 | | 1 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 917.00 | 86 854.00 | | 85 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 384.00 | 2 633.00 | | -7 384.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 335.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 491.00 | 2 300.00 | | -7 491.00 |