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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 362.00 | 40 802.00 | 3 560.00 | 44 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 922.00 | 22 982.00 | 10 940.00 | 33 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 856.00 | 64 856.00 | 16 000.00 | 80 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 098.00 | 1 710.00 | 47 388.00 | 49 098.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 041.00 | 1 710.00 | 74 331.00 | 76 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 896.00 | 66 566.00 | 90 331.00 | 156 896.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 197.00 | 22 584.00 | | 35 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | 12 613.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 44 206.00 | 43 447.00 | | 44 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976.00 | 9 274.00 | | 2 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 094.00 | 4 701.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 360.00 | 22 539.00 | | 23 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 140.00 | 17 445.00 | | 15 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 125.00 | 53 959.00 | | 46 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 331.00 | 97 406.00 | | 90 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 031.00 | 46 282.00 | | 43 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 974.00 | | 188 974.00 | 188 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 974.00 | | 188 974.00 | 188 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 95.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 95.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 95.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43.00 | 1 935.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 266.00 | 176 666.00 | | 190 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 507.00 | 164 052.00 | | 189 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | 12 613.00 | | 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 002.00 | 3 001.00 | | 4 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 692.00 | | 9 164.00 | 71 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 620.00 | | 7 664.00 | 70 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 795.00 | 10 061.00 | | 54 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 723.00 | 10 061.00 | | 53 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |