| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 541.00 | 759.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 323.00 | 42 245.00 | 3 079.00 | 45 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 429.00 | 28 586.00 | 11 843.00 | 40 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 736.00 | 71 943.00 | 17 792.00 | 89 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 133.00 | 1 710.00 | 43 423.00 | 45 133.00 |
BZ Autres créances | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 776.00 | 1 710.00 | 53 066.00 | 54 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 511.00 | 73 653.00 | 70 858.00 | 144 511.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 956.00 | 35 197.00 | | 35 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906.00 | 759.00 | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 46 111.00 | 44 206.00 | | 46 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 2 976.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 3 094.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 23 360.00 | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 426.00 | 15 140.00 | | 16 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 555.00 | | |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 747.00 | 46 125.00 | | 24 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 858.00 | 90 331.00 | | 70 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 902.00 | 43 031.00 | | 22 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 686.00 | 162.00 | | 13 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 686.00 | 162.00 | | 13 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 197.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 197.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 547.00 | -35.00 | | 12 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | -43.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 645.00 | 190 266.00 | | 192 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 739.00 | 189 507.00 | | 190 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906.00 | 759.00 | | 1 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 856.00 | 7 088.00 | | 64 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 41.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 784.00 | 7 046.00 | | 63 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 388.00 | 54 776.00 | 612.00 | 55 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |