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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 815.00 | 38 442.00 | 23 373.00 | 61 815.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 657.00 | 38 506.00 | 24 151.00 | 62 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 801.00 | 6 780.00 | 97 021.00 | 103 801.00 |
072 Créances – Autres | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
084 Disponibilités | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 603.00 | 6 780.00 | 219 823.00 | 226 603.00 |
110 Total général Actif | 289 260.00 | 45 286.00 | 243 974.00 | 289 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 405 643.00 | | | 405 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 179.00 | 398 386.00 | | 435 179.00 |
222 Production stockée | 4 186.00 | -600.00 | | 4 186.00 |
230 Autres produits | 3 787.00 | 946.00 | | 3 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 153.00 | 398 732.00 | | 443 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 435.00 | 50 046.00 | | 72 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 293.00 | 1 458.00 | | -3 293.00 |
242 Autres charges externes. | 80 812.00 | 74 491.00 | | 80 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | 4 086.00 | | 3 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 307.00 | 194 177.00 | | 213 307.00 |
252 Charges sociales | 34 930.00 | 34 572.00 | | 34 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 247.00 | 5 174.00 | | 5 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
262 Autres charges | 795.00 | 168.00 | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 934.00 | 364 171.00 | | 414 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 219.00 | 34 560.00 | | 28 219.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 198.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 490.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 4 047.00 | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 924.00 | 29 825.00 | | 24 924.00 |