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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 456.00 | 45 629.00 | 21 827.00 | 67 456.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 297.00 | 45 693.00 | 22 604.00 | 68 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 405.00 | 20 897.00 | 90 508.00 | 111 405.00 |
072 Créances – Autres | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
084 Disponibilités | 113 899.00 | | 113 899.00 | 113 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 253.00 | 20 897.00 | 262 356.00 | 283 253.00 |
110 Total général Actif | 351 550.00 | 66 590.00 | 284 959.00 | 351 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 626 572.00 | | | 626 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 469.00 | 435 179.00 | | 638 469.00 |
222 Production stockée | -7 373.00 | 4 186.00 | | -7 373.00 |
230 Autres produits | 12 089.00 | 3 787.00 | | 12 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 186.00 | 443 153.00 | | 643 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 009.00 | 72 435.00 | | 185 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 293.00 | | |
242 Autres charges externes. | 109 680.00 | 80 812.00 | | 109 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 3 921.00 | | 3 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 065.00 | 213 307.00 | | 246 065.00 |
252 Charges sociales | 44 770.00 | 34 930.00 | | 44 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 187.00 | 5 247.00 | | 7 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 897.00 | 6 780.00 | | 20 897.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 795.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 605.00 | 414 934.00 | | 617 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 581.00 | 28 219.00 | | 25 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | | | 398.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 178.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 279.00 | 225.00 | | 4 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 2 892.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 914.00 | 24 924.00 | | 19 914.00 |