| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 225.00 | 609.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 419.00 | 4 861.00 | 1 558.00 | 6 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 599.00 | 6 086.00 | 572 513.00 | 578 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 849.00 | | 97 849.00 | 97 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 448.00 | 6 086.00 | 670 362.00 | 676 448.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DL TOTAL (I) | 639 624.00 | | | 639 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
EA Autres dettes | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 362.00 | | | 670 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 599.00 | | | 578 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 345.00 | | | 570 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533.00 | 2 552.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533.00 | 2 552.00 | | 3 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 642.00 | 78 297.00 | 345.00 | 78 642.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
ST Autres comptes | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |