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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 599.00 | 8 254.00 | 570 345.00 | 578 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 141 018.00 | | 141 018.00 | 141 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 491.00 | | 182 491.00 | 182 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 090.00 | 8 254.00 | 752 836.00 | 761 090.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
DL TOTAL (I) | 710 313.00 | | | 710 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 836.00 | | | 752 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 211.00 | | | 187 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 599.00 | | | 578 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 345.00 | | | 570 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086.00 | 2 168.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | 2 168.00 | | 6 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VC Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 815.00 | 41 470.00 | 345.00 | 41 815.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
ZE Dividendes | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 304.00 | | | 57 304.00 |