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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 082.00 | 5 386.00 | 10 697.00 | 16 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 030.00 | 6 334.00 | 10 697.00 | 17 030.00 |
BT Marchandises | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
BZ Autres créances | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CF Disponibilités | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 831.00 | 6 334.00 | 293 497.00 | 299 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 121 300.00 | 81 372.00 | | 121 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | 39 928.00 | | 14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 146 963.00 | 132 850.00 | | 146 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 606.00 | 138 176.00 | | 82 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 192.00 | 69 598.00 | | 51 192.00 |
EA Autres dettes | 12 737.00 | 1 512.00 | | 12 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 534.00 | 224 806.00 | | 146 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 497.00 | 357 656.00 | | 293 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 140.00 | | 236 140.00 | 236 140.00 |
FG Production vendue services | 166 375.00 | | 166 375.00 | 166 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 515.00 | | 402 515.00 | 402 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 303.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 303.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -303.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 8 742.00 | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 483.00 | 598 703.00 | | 404 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 370.00 | 558 774.00 | | 390 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 113.00 | 39 928.00 | | 14 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 359.00 | | 6 672.00 | 10 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 411.00 | | 6 672.00 | 9 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020.00 | 3 314.00 | | 3 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 580.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 2 734.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
UX Autres créances clients | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 450.00 | 181 450.00 | | 181 450.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 534.00 | 146 534.00 | | 146 534.00 |