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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 294.00 | 231.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 929.00 | 13 252.00 | 14 678.00 | 27 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 454.00 | 15 546.00 | 14 908.00 | 30 454.00 |
BT Marchandises | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 248.00 | | 390 248.00 | 390 248.00 |
BZ Autres créances | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 194 256.00 | | 194 256.00 | 194 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 460.00 | | 677 460.00 | 677 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 915.00 | 15 546.00 | 692 369.00 | 707 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 145 382.00 | 135 413.00 | | 145 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 203.00 | 9 969.00 | | 104 203.00 |
DL TOTAL (I) | 261 135.00 | 156 932.00 | | 261 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 686.00 | 173 303.00 | | 254 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 483.00 | 47 905.00 | | 132 483.00 |
EA Autres dettes | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 234.00 | 221 208.00 | | 431 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 369.00 | 378 140.00 | | 692 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 234.00 | | | 431 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 013.00 | | 1 031 013.00 | 1 031 013.00 |
FG Production vendue services | 232 220.00 | | 232 220.00 | 232 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 233.00 | | 1 263 233.00 | 1 263 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 837.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 837.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 998.00 | -837.00 | | 14 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 163.00 | 1 160.00 | | 37 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 887.00 | 602 861.00 | | 1 286 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 684.00 | 592 892.00 | | 1 182 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 203.00 | 9 969.00 | | 104 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 838.00 | | 12 616.00 | 17 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | 769.00 | 1 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 082.00 | | 11 847.00 | 16 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 931.00 | 4 615.00 | | 10 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 864.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 3 751.00 | | 9 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 686.00 | 254 686.00 | | 254 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 390 248.00 | | | 390 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 287.00 | 430 287.00 | | 430 287.00 |
VW T.V.A. | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 234.00 | 431 234.00 | | 431 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
ST Autres comptes | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
YT Sous‐traitance | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 230.00 | | | 231 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 282.00 | | | 134 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 295.00 | | | 376 295.00 |