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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 624.00 | | 437 624.00 | 437 624.00 |
BZ Autres créances | 168 357.00 | | 168 357.00 | 168 357.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 274.00 | | 172 274.00 | 172 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 898.00 | | 609 898.00 | 609 898.00 |
CU Autres participations | 434 661.00 | | 434 661.00 | 434 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 69 396.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 452.00 | 163 680.00 | | 278 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 942.00 | 46 374.00 | | 51 942.00 |
DL TOTAL (I) | 341 395.00 | 289 452.00 | | 341 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 823.00 | 252 679.00 | | 195 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 551.00 | 71 942.00 | | 71 551.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 1 092.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 503.00 | 325 714.00 | | 268 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 898.00 | 615 166.00 | | 609 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 662.00 | 55 919.00 | | 59 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719.00 | 9 544.00 | | 7 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 942.00 | 46 374.00 | | 51 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 320.00 | 168 358.00 | 2 963.00 | 171 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 504.00 | 178 997.00 | 89 506.00 | 268 504.00 |