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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 434 661.00 | | 434 661.00 | 434 661.00 |
BZ Autres créances | 162 932.00 | | 162 932.00 | 162 932.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 394.00 | | 164 394.00 | 164 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 056.00 | | 599 056.00 | 599 056.00 |
CU Autres participations | 434 661.00 | | 434 661.00 | 434 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 395.00 | 278 452.00 | | 330 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 834.00 | 51 942.00 | | 47 834.00 |
DL TOTAL (I) | 389 229.00 | 341 395.00 | | 389 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 669.00 | 195 823.00 | | 137 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 028.00 | 71 551.00 | | 71 028.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 826.00 | 268 503.00 | | 209 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 056.00 | 609 898.00 | | 599 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 611.00 | 59 662.00 | | 53 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777.00 | 7 719.00 | | 5 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 834.00 | 51 942.00 | | 47 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 669.00 | 116 270.00 | 21 400.00 | 137 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 932.00 | | 162 932.00 | 162 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 826.00 | 188 427.00 | 21 400.00 | 209 826.00 |