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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 325.00 | 75.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 544.00 | 35 499.00 | 20 045.00 | 55 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 127.00 | 35 824.00 | 52 303.00 | 88 127.00 |
BP En cours de production de services | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BT Marchandises | 519 928.00 | 64 982.00 | 454 946.00 | 519 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 542.00 | 22 772.00 | 516 771.00 | 539 542.00 |
BZ Autres créances | 229 261.00 | | 229 261.00 | 229 261.00 |
CF Disponibilités | 442 100.00 | | 442 100.00 | 442 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 144.00 | | 190 144.00 | 190 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 356.00 | 87 753.00 | 1 835 602.00 | 1 923 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 536.00 | 123 577.00 | 1 887 959.00 | 2 011 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 681.00 | | | 335 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 884.00 | | | 117 884.00 |
DL TOTAL (I) | 464 565.00 | | | 464 565.00 |
DP Provisions pour risques | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 858.00 | | | 970 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 557.00 | | | 357 557.00 |
EA Autres dettes | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 167.00 | | | 1 397 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 959.00 | | | 1 887 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 167.00 | | | 1 397 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 441.00 | 87 881.00 | 929 322.00 | 841 441.00 |
FD Production vendue biens | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 2 911 716.00 | 83 761.00 | 2 995 477.00 | 2 911 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 660.00 | 171 642.00 | 3 925 302.00 | 3 753 660.00 |
FM Production stockée | | | 2 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 174.00 | |
GE Autres charges | | | 171 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 673.00 | | | 171 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 496.00 | | | 3 980 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 613.00 | | | 3 862 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 884.00 | | | 117 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 614.00 | | 3 112.00 | 94 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 12 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 599.00 | 88 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 55 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 631.00 | | 3 112.00 | 55 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 755.00 | 5 647.00 | 1 578.00 | 31 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 755.00 | 5 647.00 | 1 578.00 | 31 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 388.00 | 23 228.00 | 23 386.00 | 26 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 917.00 | 37 064.00 | | 27 917.00 |
6T Sur comptes clients | 23 612.00 | 10 195.00 | 11 036.00 | 23 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 529.00 | 47 260.00 | 11 036.00 | 51 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 917.00 | 70 487.00 | 34 424.00 | 77 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 858.00 | 970 858.00 | | 970 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 505.00 | 162 505.00 | | 162 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 512 237.00 | | | 512 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
VB T. V. A. | 136 251.00 | | | 136 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 144.00 | | | 190 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 131.00 | 931 642.00 | 39 488.00 | 971 131.00 |
VW T.V.A. | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 167.00 | 1 397 167.00 | | 1 397 167.00 |