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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 322.00 | 6 861.00 | 2 461.00 | 9 322.00 |
BF Prêts | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 908.00 | 6 861.00 | 6 047.00 | 12 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 312.00 | 6 725.00 | 34 586.00 | 41 312.00 |
BZ Autres créances | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
CF Disponibilités | 224 685.00 | | 224 685.00 | 224 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 165.00 | 6 725.00 | 441 439.00 | 448 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 073.00 | 13 586.00 | 447 487.00 | 461 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 257.00 | | | 404 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 623.00 | | | -35 623.00 |
DL TOTAL (I) | 379 634.00 | | | 379 634.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 487.00 | | | 447 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 761.00 | 33 220.00 | 434 981.00 | 401 761.00 |
FG Production vendue services | 231 543.00 | 21 061.00 | 252 605.00 | 231 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 304.00 | 54 282.00 | 687 586.00 | 633 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 081.00 | | | -111 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 946.00 | | | 897 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 569.00 | | | 933 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 623.00 | | | -35 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 618.00 | | 3 586.00 | 73 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 3 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 297.00 | 12 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 297.00 | 9 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 3 586.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 145.00 | 1 725.00 | 28 010.00 | 33 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 145.00 | 1 725.00 | 28 010.00 | 33 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 095.00 | | 2 095.00 | 5 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
6T Sur comptes clients | 23 077.00 | | 16 352.00 | 23 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 460.00 | | 108 734.00 | 115 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 555.00 | | 110 830.00 | 120 555.00 |
UG ‐ Financières | | | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UP Prêts | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 681.00 | 115 068.00 | 11 613.00 | 126 681.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |