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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 3 415.00 | 1 220.00 | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544.00 | 876.00 | 668.00 | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 700.00 | 10 838.00 | 91 862.00 | 102 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 130.00 | 15 129.00 | 234 000.00 | 249 130.00 |
BT Marchandises | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 397.00 | 15 129.00 | 373 267.00 | 388 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 320.00 | 10 000.00 | | 14 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
DH Report à nouveau | 40 627.00 | 14 807.00 | | 40 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 613.00 | 25 820.00 | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 80 169.00 | 50 627.00 | | 80 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 622.00 | 10 528.00 | | 147 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 675.00 | 35 174.00 | | 78 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 063.00 | 21 836.00 | | 44 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 401.00 | 7 029.00 | | 11 401.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 4 271.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 099.00 | 78 839.00 | | 293 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 267.00 | 129 466.00 | | 373 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 099.00 | 100 914.00 | | 293 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 612.00 | | 211 612.00 | 211 612.00 |
FD Production vendue biens | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
FG Production vendue services | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 247.00 | | 224 247.00 | 224 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 236.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | -236.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 971.00 | 3 977.00 | | -10 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 416.00 | 151 303.00 | | 226 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 802.00 | 125 483.00 | | 214 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 613.00 | 25 820.00 | | 11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 732.00 | | 203 398.00 | 45 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | 128 160.00 | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 257.00 | | 59 988.00 | 44 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669.00 | 8 461.00 | | 6 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 940.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 194.00 | 6 521.00 | | 5 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 622.00 | 147 622.00 | | 147 622.00 |
VI Groupe et associés | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 228.00 | 283 228.00 | | 283 228.00 |