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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 1 978.00 | 2 168.00 | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 943.00 | 50 966.00 | 96 976.00 | 147 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 678.00 | 65 580.00 | 464 097.00 | 529 678.00 |
BT Marchandises | 119 502.00 | | 119 502.00 | 119 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BZ Autres créances | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CF Disponibilités | 188 132.00 | | 188 132.00 | 188 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 193.00 | | 366 193.00 | 366 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 871.00 | 65 580.00 | 830 290.00 | 895 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | 127 585.00 | 89 418.00 | | 127 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 433.00 | 38 167.00 | | 126 433.00 |
DL TOTAL (I) | 283 378.00 | 156 945.00 | | 283 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 603.00 | 358 810.00 | | 316 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 312.00 | 20 394.00 | | 20 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 067.00 | 88 750.00 | | 108 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 604.00 | 53 560.00 | | 101 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 912.00 | 521 515.00 | | 546 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 290.00 | 678 461.00 | | 830 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 588.00 | 521 515.00 | | 546 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 440.00 | | 44 002.00 | 522 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 765.00 | | 529 678.00 | 36 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | | 152 090.00 | 36 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 635.00 | | | 352 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 230.00 | | 43 625.00 | 145 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 575.00 | | 377.00 | 24 575.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 370.00 | 18 209.00 | | 47 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 735.00 | 18 209.00 | | 34 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
UX Autres créances clients | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VB T. V. A. | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 603.00 | 316 603.00 | | 316 603.00 |
VI Groupe et associés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
VW T.V.A. | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 588.00 | 546 588.00 | | 546 588.00 |