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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 295.00 | 3 205.00 | 90.00 | 3 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 482.00 | 3 205.00 | 16 277.00 | 19 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
060 Stock marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
110 Total général Actif | 41 278.00 | 3 205.00 | 38 073.00 | 41 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 592.00 | | | 124 592.00 |
230 Autres produits | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 629.00 | | | 127 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 712.00 | | | 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 426.00 | | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
252 Charges sociales | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | | | 601.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 076.00 | | | 130 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 802.00 | | | 6 802.00 |