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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 182.00 | 4 995.00 | 16 187.00 | 21 182.00 |
072 Créances – Autres | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
084 Disponibilités | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
110 Total général Actif | 72 042.00 | 4 995.00 | 67 047.00 | 72 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
230 Autres produits | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
242 Autres charges externes. | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
252 Charges sociales | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 407.00 | | | -8 407.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 498.00 | | | -8 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 432.00 | | | 1 432.00 |