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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 271.00 | 19 335.00 | 16 936.00 | 36 271.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 471.00 | 19 335.00 | 211 136.00 | 230 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
072 Créances – Autres | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
110 Total général Actif | 236 556.00 | 19 335.00 | 217 220.00 | 236 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 498.00 | 166 842.00 | | 153 498.00 |
230 Autres produits | 3 187.00 | 894.00 | | 3 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 685.00 | 167 736.00 | | 156 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 882.00 | 35 355.00 | | 31 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | 200.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 55 528.00 | 57 156.00 | | 55 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 5 811.00 | | 5 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 379.00 | 34 057.00 | | 36 379.00 |
252 Charges sociales | 2 108.00 | 2 139.00 | | 2 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 616.00 | 4 922.00 | | 4 616.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 960.00 | 139 644.00 | | 135 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 725.00 | 28 092.00 | | 20 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 553.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 4 889.00 | 6 378.00 | | 4 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 348.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 341.00 | 21 919.00 | | 14 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 471.00 | | | 230 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |