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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 891.00 | 35 682.00 | 2 209.00 | 37 891.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 091.00 | 35 682.00 | 196 409.00 | 232 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
110 Total général Actif | 242 563.00 | 35 682.00 | 206 881.00 | 242 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 506.00 | 59 908.00 | | 43 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 859.00 | 12 215.00 | | 69 859.00 |
230 Autres produits | 2 604.00 | 1 674.00 | | 2 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 969.00 | 73 796.00 | | 115 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 578.00 | 17 390.00 | | 12 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 54 746.00 | 55 328.00 | | 54 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 4 506.00 | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 950.00 | 12 822.00 | | 10 950.00 |
252 Charges sociales | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | 3 374.00 | | 3 104.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 296.00 | 93 471.00 | | 84 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 673.00 | -19 675.00 | | 31 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 719.00 | 23 708.00 | | 14 719.00 |
294 Charges financières | 3 525.00 | 3 171.00 | | 3 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 067.00 | 58.00 | | 3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 800.00 | 804.00 | | 39 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95.00 | | | 95.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 592.00 | | | 231 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95.00 | | | 95.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 93.00 | | | 93.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 938.00 | | | 8 938.00 |