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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 3 099.00 | 3 000.00 | 6 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 876.00 | 18 553.00 | 4 322.00 | 22 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 002.00 | 21 652.00 | 15 349.00 | 37 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 262.00 | 1 200.00 | 118 062.00 | 119 262.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CF Disponibilités | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 533.00 | 1 200.00 | 186 333.00 | 187 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 535.00 | 22 852.00 | 201 682.00 | 224 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671.00 | | | 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 242.00 | | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 951.00 | | | -20 951.00 |
DL TOTAL (I) | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 656.00 | | | 128 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 682.00 | | | 201 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 656.00 | | | 128 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 768.00 | 5 884.00 | | 15 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 5 884.00 | | 12 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 994.00 | 150 364.00 | 8 631.00 | 158 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 657.00 | 128 657.00 | | 128 657.00 |