| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 3 099.00 | 3 000.00 | 6 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 692.00 | 21 128.00 | 2 564.00 | 23 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 947.00 | 24 227.00 | 13 720.00 | 37 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 316.00 | 1 200.00 | 97 116.00 | 98 316.00 |
BZ Autres créances | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CF Disponibilités | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 579.00 | 1 200.00 | 173 379.00 | 174 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 526.00 | 25 427.00 | 187 099.00 | 212 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671.00 | | | 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DH Report à nouveau | -20 709.00 | | | -20 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DL TOTAL (I) | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 490.00 | 12 000.00 | 556 490.00 | 544 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 490.00 | 12 000.00 | 556 490.00 | 544 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 448.00 | | | 559 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 689.00 | | | 553 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 653.00 | 2 574.00 | | 21 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 2 574.00 | | 18 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 325.00 | 129 565.00 | 8 760.00 | 138 325.00 |