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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 3 080.00 | 1 669.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 2 444.00 | 282.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 865.00 | 5 524.00 | 6 340.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 203 047.00 | | 203 047.00 | 203 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 383.00 | | 219 383.00 | 219 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 248.00 | 5 524.00 | 225 723.00 | 231 248.00 |
CU Autres participations | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
DL TOTAL (I) | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
EA Autres dettes | 129 780.00 | | | 129 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 245.00 | | | 156 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 723.00 | | | 225 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 245.00 | | | 156 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 14 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 900.00 | | | 239 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 421.00 | | | 181 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 789.00 | | 4 875.00 | 8 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 4 750.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | 125.00 | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 3 989.00 | | 3 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 3 080.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | 908.00 | | 1 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 780.00 | 129 780.00 | | 129 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 455.00 | 16 335.00 | 2 119.00 | 18 455.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
ST Autres comptes | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 843.00 | | | 843.00 |
YW Taxe professionnelle | -45.00 | | | -45.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
ZE Dividendes | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |