| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 333.00 | 418.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 297.00 | 928.00 | 4 369.00 | 5 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 720.00 | 3 308.00 | 35 412.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 226.00 | 8 569.00 | 43 657.00 | 52 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 443 999.00 | | 443 999.00 | 443 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 481.00 | | 445 481.00 | 445 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 707.00 | 8 569.00 | 489 138.00 | 497 707.00 |
CU Autres participations | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
DL TOTAL (I) | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
EA Autres dettes | 340 660.00 | | | 340 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 675.00 | | | 367 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 138.00 | | | 489 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 675.00 | | | 367 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 593.00 | | 295 593.00 | 295 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 593.00 | | 295 593.00 | 295 593.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 15 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 135.00 | | | 299 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 151.00 | | | 207 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 866.00 | | 42 171.00 | 11 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 52 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 5 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | | 4 381.00 | 2 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | 37 789.00 | 4 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525.00 | 1 547.00 | 1 811.00 | 5 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 1 252.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 295.00 | 1 811.00 | 2 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 660.00 | 340 660.00 | | 340 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 202.00 | 1 482.00 | 38 720.00 | 40 202.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 675.00 | 367 675.00 | | 367 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
ST Autres comptes | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |