| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 143.00 | 20 148.00 | 8 995.00 | 29 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477.00 | 255.00 | 222.00 | 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 591.00 | 24 213.00 | 39 379.00 | 63 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 334.00 | 24 213.00 | 49 121.00 | 73 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 763.00 | 34 766.00 | | 33 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 843.00 | -1 003.00 | | -7 843.00 |
DL TOTAL (I) | 27 020.00 | 34 863.00 | | 27 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | 1 446.00 | | 2 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 6 584.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 1 730.00 | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 329.00 | 9 294.00 | | 12 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 100.00 | 19 055.00 | | 22 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 121.00 | 53 918.00 | | 49 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 100.00 | 19 055.00 | | 22 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 949.00 | | 120 949.00 | 120 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 949.00 | | 120 949.00 | 120 949.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 2 008.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 2 008.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | -2 008.00 | | -1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 011.00 | 131 323.00 | | 121 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 854.00 | 132 326.00 | | 128 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 843.00 | -1 003.00 | | -7 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 762.00 | | 829.00 | 62 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 791.00 | | 829.00 | 28 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 476.00 | 4 737.00 | | 19 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 796.00 | 14.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 679.00 | 4 724.00 | | 15 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |