| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 143.00 | 23 646.00 | 5 497.00 | 29 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 114.00 | 27 456.00 | 35 658.00 | 63 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 796.00 | 27 456.00 | 44 340.00 | 71 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 920.00 | 33 763.00 | | 25 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397.00 | -7 843.00 | | -397.00 |
DL TOTAL (I) | 26 623.00 | 27 020.00 | | 26 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 2 602.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 4 322.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 2 848.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092.00 | 12 329.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 717.00 | 22 100.00 | | 17 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 340.00 | 49 121.00 | | 44 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 717.00 | 22 100.00 | | 17 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 888.00 | | 118 888.00 | 118 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 888.00 | | 118 888.00 | 118 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 1 774.00 | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 1 774.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -1 774.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 985.00 | 121 011.00 | | 118 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 382.00 | 128 854.00 | | 119 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397.00 | -7 843.00 | | -397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 63 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | 29 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 213.00 | 3 498.00 | 255.00 | 24 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 403.00 | 3 498.00 | 255.00 | 20 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |