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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 1 262.00 | 5 138.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 991.00 | 2 853.00 | 5 138.00 | 7 991.00 |
BT Marchandises | 349 197.00 | 72 875.00 | 276 322.00 | 349 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 937.00 | 3 159.00 | 240 779.00 | 243 937.00 |
BZ Autres créances | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CF Disponibilités | 283 401.00 | | 283 401.00 | 283 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 443.00 | 76 034.00 | 839 410.00 | 915 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 434.00 | 78 887.00 | 844 548.00 | 923 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
DL TOTAL (I) | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 325.00 | | | 201 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 441.00 | | | 405 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 141.00 | | | 622 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 548.00 | | | 844 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 141.00 | | | 622 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 103.00 | | 1 118 103.00 | 1 118 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 103.00 | | 1 118 103.00 | 1 118 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 430.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 909.00 | | | 1 188 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 397.00 | | | 1 147 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391.00 | | 5 600.00 | 2 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 5 600.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 792.00 | | 2 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 792.00 | | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 403.00 | 72 875.00 | 70 403.00 | 70 403.00 |
6T Sur comptes clients | 2 603.00 | 555.00 | | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 006.00 | 73 430.00 | 70 403.00 | 73 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 006.00 | 73 430.00 | 70 403.00 | 73 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 441.00 | 405 441.00 | | 405 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 243 937.00 | | | 243 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
VI Groupe et associés | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 845.00 | 282 845.00 | | 282 845.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 141.00 | 622 141.00 | | 622 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 158 726.00 | | | 158 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 756.00 | | | 226 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 846.00 | | | 201 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 599.00 | | | 586 599.00 |