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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 262.00 | 2 937.00 | 11 325.00 | 14 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 16.00 | 684.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 962.00 | 2 953.00 | 12 009.00 | 14 962.00 |
BT Marchandises | 467 431.00 | 79 469.00 | 387 962.00 | 467 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 882.00 | 13 547.00 | 232 335.00 | 245 882.00 |
BZ Autres créances | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
CF Disponibilités | 432 904.00 | | 432 904.00 | 432 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 923.00 | 93 016.00 | 1 136 907.00 | 1 229 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 885.00 | 95 969.00 | 1 148 916.00 | 1 244 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 407.00 | | | 112 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
DL TOTAL (I) | 284 882.00 | | | 284 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 969.00 | | | 282 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 620.00 | | | 551 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 034.00 | | | 864 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 916.00 | | | 1 148 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 034.00 | | | 864 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 332.00 | | 1 237 332.00 | 1 237 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 332.00 | | 1 237 332.00 | 1 237 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 696.00 | | | 1 315 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 221.00 | | | 1 253 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 991.00 | | 8 562.00 | 7 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | 8 562.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853.00 | 1 691.00 | | 2 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 691.00 | | 1 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 875.00 | 79 469.00 | 72 875.00 | 72 875.00 |
6T Sur comptes clients | 3 159.00 | 13 855.00 | 3 466.00 | 3 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 034.00 | 93 324.00 | 76 341.00 | 76 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 034.00 | 93 324.00 | 76 341.00 | 76 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 620.00 | 551 620.00 | | 551 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 245 882.00 | 245 882.00 | | 245 882.00 |
VB T. V. A. | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
VC Groupe et associés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VI Groupe et associés | 282 969.00 | 282 969.00 | | 282 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 588.00 | 329 588.00 | | 329 588.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 034.00 | 864 034.00 | | 864 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 187 975.00 | | | 187 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
YT Sous‐traitance | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140 103.00 | | | 140 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 754.00 | | | 247 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 823.00 | | | 213 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 188.00 | | | 642 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |