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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 753.00 | 36 319.00 | 15 434.00 | 51 753.00 |
040 Immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 728.00 | 36 319.00 | 29 409.00 | 65 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
072 Créances – Autres | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
084 Disponibilités | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
110 Total général Actif | 120 758.00 | 36 319.00 | 84 439.00 | 120 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 625.00 | | | 189 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 657.00 | | | 189 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 060.00 | | | -4 060.00 |
242 Autres charges externes. | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
252 Charges sociales | -13 042.00 | | | -13 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 504.00 | | | 170 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |