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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 303.00 | 50 251.00 | 2 052.00 | 52 303.00 |
040 Immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 278.00 | 50 251.00 | 16 027.00 | 66 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 223.00 | | 287 223.00 | 287 223.00 |
072 Créances – Autres | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
084 Disponibilités | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 534.00 | | 370 534.00 | 370 534.00 |
110 Total général Actif | 436 812.00 | 50 251.00 | 386 561.00 | 436 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 264.00 | | | 419 264.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 272.00 | | | 419 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 091.00 | | | 184 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
252 Charges sociales | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 719.00 | | | 380 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |