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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 375.00 | 77 600.00 | 95 775.00 | 173 375.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 355.00 | 77 600.00 | 111 755.00 | 189 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 078.00 | | 181 078.00 | 181 078.00 |
072 Créances – Autres | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
084 Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 196.00 | | 220 196.00 | 220 196.00 |
110 Total général Actif | 409 551.00 | 77 600.00 | 331 951.00 | 409 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 293.00 | | | 451 293.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 476.00 | | | 457 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
242 Autres charges externes. | 177 647.00 | | | 177 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 007.00 | | | 116 007.00 |
252 Charges sociales | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
262 Autres charges | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 195.00 | | | 417 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 767.00 | | | 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 176.00 | | | 37 176.00 |