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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 720.00 | 57 663.00 | 71 056.00 | 128 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 334.00 | 71 384.00 | 59 950.00 | 131 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 034.00 | 129 047.00 | 146 986.00 | 276 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 115 507.00 | | 115 507.00 | 115 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 488.00 | | 246 488.00 | 246 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 522.00 | 129 047.00 | 393 474.00 | 522 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 292.00 | 124 759.00 | | 99 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 211.00 | -25 467.00 | | 28 211.00 |
DL TOTAL (I) | 128 603.00 | 100 392.00 | | 128 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 075.00 | 94 937.00 | | 135 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 839.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 096.00 | 118 302.00 | | 41 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 838.00 | 94 519.00 | | 85 838.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 8 390.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 871.00 | 316 986.00 | | 264 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 474.00 | 417 378.00 | | 393 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 491.00 | 5 130.00 | | 16 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 699.00 | 5 500.00 | 609 199.00 | 603 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 699.00 | 5 500.00 | 609 199.00 | 603 699.00 |
FM Production stockée | | | 115 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 996.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 5 500.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 9 632.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 693.00 | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 511.00 | 4 066.00 | | 9 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 872.00 | 2 049.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 611.00 | 6 807.00 | | 12 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | 2 825.00 | | -5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 247.00 | 648 450.00 | | 744 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 036.00 | 673 917.00 | | 716 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 211.00 | -25 467.00 | | 28 211.00 |