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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 726.00 | 14 267.00 | 12 458.00 | 26 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 726.00 | 14 267.00 | 12 458.00 | 26 726.00 |
BT Marchandises | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
BZ Autres créances | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 942.00 | | 155 942.00 | 155 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 668.00 | 14 267.00 | 168 400.00 | 182 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 982.00 | -40 712.00 | | -43 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 839.00 | -3 270.00 | | 40 839.00 |
DL TOTAL (I) | -2 143.00 | -42 982.00 | | -2 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 3 039.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 932.00 | 145 976.00 | | 150 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | 20 034.00 | | 6 061.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 249.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 543.00 | 169 297.00 | | 170 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 400.00 | 126 316.00 | | 168 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 807.00 | 166 258.00 | | 167 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 824.00 | | 196 824.00 | 196 824.00 |
FG Production vendue services | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 485.00 | | 215 485.00 | 215 485.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 335.00 | 224 955.00 | | 224 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 496.00 | 228 225.00 | | 183 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 839.00 | -3 270.00 | | 40 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199.00 | 5 068.00 | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 5 068.00 | | 9 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VP Divers | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 807.00 | 167 807.00 | | 167 807.00 |