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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 266.00 | 19 572.00 | 8 693.00 | 28 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 266.00 | 19 572.00 | 8 693.00 | 28 266.00 |
BT Marchandises | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
BZ Autres créances | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 620.00 | 19 572.00 | 142 048.00 | 161 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 143.00 | -43 982.00 | | -3 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621.00 | 40 839.00 | | 3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478.00 | -2 143.00 | | 1 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 416.00 | 2 736.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 871.00 | 150 932.00 | | 111 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 087.00 | 6 061.00 | | 10 087.00 |
EA Autres dettes | 16 076.00 | 10 794.00 | | 16 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 570.00 | 170 543.00 | | 140 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 048.00 | 168 400.00 | | 142 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 154.00 | 167 807.00 | | 138 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 020.00 | | 173 020.00 | 173 020.00 |
FG Production vendue services | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 721.00 | | 179 721.00 | 179 721.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 263.00 | 8 842.00 | | -7 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 957.00 | 224 335.00 | | 179 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 337.00 | 183 496.00 | | 176 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621.00 | 40 839.00 | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 726.00 | | 1 540.00 | 26 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | | 1 540.00 | 26 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 267.00 | 5 305.00 | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 267.00 | 5 305.00 | | 14 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 871.00 | 111 871.00 | | 111 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UX Autres créances clients | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
VP Divers | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |