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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 763.00 | 537.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 312.00 | 12 111.00 | 14 201.00 | 26 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 612.00 | 12 874.00 | 15 738.00 | 28 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
072 Créances – Autres | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
084 Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
110 Total général Actif | 63 904.00 | 12 874.00 | 51 030.00 | 63 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 978.00 | 132 740.00 | | 153 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 667.00 | | |
230 Autres produits | 711.00 | 3 232.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 689.00 | 138 639.00 | | 154 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 40.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 653.00 | 39 893.00 | | 39 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 577.00 | -7 588.00 | | -4 577.00 |
242 Autres charges externes. | 56 069.00 | 41 995.00 | | 56 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 1 944.00 | | 3 624.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 631.00 | 39 572.00 | | 49 631.00 |
252 Charges sociales | 10 023.00 | 6 830.00 | | 10 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 686.00 | 4 395.00 | | 4 686.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 107.00 | 127 126.00 | | 159 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 419.00 | 11 513.00 | | -4 419.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | 1 432.00 | | -1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 371.00 | 10 127.00 | | -3 371.00 |