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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 108.00 | 21 062.00 | 14 045.00 | 35 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 408.00 | 22 362.00 | 15 045.00 | 37 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
072 Créances – Autres | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
084 Disponibilités | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
110 Total général Actif | 101 540.00 | 22 362.00 | 79 177.00 | 101 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 367.00 | 287 625.00 | | 266 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 319.00 | 1 224.00 | | 6 319.00 |
230 Autres produits | 15 478.00 | 2 493.00 | | 15 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 164.00 | 291 343.00 | | 288 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 844.00 | 8 009.00 | | 17 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 220.00 | 68 502.00 | | 62 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 350.00 | -6 625.00 | | -2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 68 629.00 | 59 395.00 | | 68 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 623.00 | 11 977.00 | | 9 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 175.00 | 116 788.00 | | 131 175.00 |
252 Charges sociales | 20 111.00 | 22 059.00 | | 20 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 821.00 | 3 817.00 | | 2 821.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 081.00 | 283 929.00 | | 310 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 917.00 | 7 415.00 | | -21 917.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 1 419.00 | | 26 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 1 376.00 | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 169.00 | 7 460.00 | | 3 169.00 |