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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 943.00 | 16 039.00 | 31 904.00 | 47 943.00 |
040 Immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 863.00 | 16 039.00 | 291 824.00 | 307 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
072 Créances – Autres | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
084 Disponibilités | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
110 Total général Actif | 333 753.00 | 16 039.00 | 317 714.00 | 333 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 768.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 555.00 | | | 360 555.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 556.00 | | | 360 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
252 Charges sociales | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 260.00 | | | 312 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 751.00 | | | 751.00 |
294 Charges financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 613.00 | | | 300 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |